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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 280 826.00 | | 280 826.00 | 280 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 826.00 | | 280 826.00 | 280 826.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 685.00 | | 297 685.00 | 297 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 783.00 | 52 831.00 | | 37 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 350.00 | -5 971.00 | | 44 350.00 |
DL TOTAL (I) | 115 133.00 | 79 860.00 | | 115 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 263.00 | 133 545.00 | | 105 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 361.00 | 67 343.00 | | 76 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 1 848.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 552.00 | 202 736.00 | | 182 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 685.00 | 282 596.00 | | 297 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650.00 | 5 971.00 | | 5 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 350.00 | -5 971.00 | | 44 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 263.00 | 28 753.00 | 76 510.00 | 105 263.00 |
VI Groupe et associés | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 552.00 | 106 042.00 | 76 510.00 | 182 552.00 |