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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 795.00 | 565.00 | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 11 199.00 | 13 536.00 | 24 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 095.00 | 11 994.00 | 14 101.00 | 26 095.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 425.00 | 14 123.00 | 33 302.00 | 47 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
084 Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 937.00 | 14 123.00 | 50 814.00 | 64 937.00 |
110 Total général Actif | 91 032.00 | 26 117.00 | 64 915.00 | 91 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 890.00 | | | 269 890.00 |
222 Production stockée | -8 752.00 | | | -8 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 269.00 | | | 263 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
252 Charges sociales | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 018.00 | | | 255 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |