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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | 7 677.00 | 8 862.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 307.00 | 28 443.00 | 66 864.00 | 95 307.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 097.00 | 36 121.00 | 151 976.00 | 188 097.00 |
060 Stock marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
084 Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
088 Caisse | | | 261.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
110 Total général Actif | 274 722.00 | 36 121.00 | 238 601.00 | 274 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 738.00 | 252 147.00 | | 248 738.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 744.00 | 252 178.00 | | 248 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 502.00 | 91 767.00 | | 86 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 341.00 | 754.00 | | 2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 51 328.00 | 53 668.00 | | 51 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 069.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 565.00 | 31 748.00 | | 36 565.00 |
252 Charges sociales | 9 077.00 | 7 959.00 | | 9 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 089.00 | 12 972.00 | | 13 089.00 |
262 Autres charges | 13 430.00 | 10 987.00 | | 13 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 757.00 | 210 928.00 | | 213 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 986.00 | 41 250.00 | | 34 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | 2 135.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 3 661.00 | | 4 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 478.00 | 35 454.00 | | 29 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 097.00 | | | 188 097.00 |