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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 651.00 | 11 936.00 | 27 714.00 | 39 651.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 481.00 | 12 166.00 | 36 314.00 | 48 481.00 |
060 Stock marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
072 Créances – Autres | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
110 Total général Actif | 206 125.00 | 12 166.00 | 193 958.00 | 206 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 086.00 | | | 292 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 235.00 | | | 448 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 349.00 | | | 229 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
252 Charges sociales | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 233.00 | | | 441 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | | | 457.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |