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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 4 422.00 | 6 873.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 295.00 | 4 422.00 | 86 873.00 | 91 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 077.00 | 4 422.00 | 163 655.00 | 168 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 508.00 | 15 905.00 | | 47 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531.00 | 31 603.00 | | 33 531.00 |
DL TOTAL (I) | 92 039.00 | 58 508.00 | | 92 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 183.00 | 53 317.00 | | 38 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 907.00 | 16 944.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 4 116.00 | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998.00 | 12 867.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 616.00 | 87 243.00 | | 71 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 655.00 | 145 751.00 | | 163 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 764.00 | 49 060.00 | | 48 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 405.00 | | 890.00 | 90 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | | 890.00 | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216.00 | 1 206.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | 1 206.00 | | 3 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 183.00 | 15 331.00 | 22 852.00 | 38 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 616.00 | 48 764.00 | 22 852.00 | 71 616.00 |