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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 374.00 | 20 682.00 | 841 692.00 | 862 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
BZ Autres créances | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
CF Disponibilités | 620 960.00 | | 620 960.00 | 620 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 318.00 | 20 682.00 | 1 703 636.00 | 1 724 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 318.00 | 20 682.00 | 1 703 636.00 | 1 724 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 062.00 | -1 008.00 | | -2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 226.00 | -1 053.00 | | 313 226.00 |
DL TOTAL (I) | 317 164.00 | 3 938.00 | | 317 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 800 081.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 585.00 | 1 112 950.00 | | 610 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 914.00 | 483 236.00 | | 141 914.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 417.00 | 5 880 750.00 | | 620 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 473.00 | 8 277 017.00 | | 1 386 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 636.00 | 8 280 955.00 | | 1 703 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 473.00 | 8 277 017.00 | | 1 386 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 952 000.00 | | 5 952 000.00 | 5 952 000.00 |
FG Production vendue services | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 558.00 | | 6 040 558.00 | 6 040 558.00 |
FM Production stockée | | | -3 692 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 682.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 304.00 | 1 669 366.00 | | 2 367 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 078.00 | 1 670 420.00 | | 2 054 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 226.00 | -1 053.00 | | 313 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 585.00 | 610 585.00 | | 610 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 858.00 | 120 858.00 | | 120 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 417.00 | 620 417.00 | | 620 417.00 |
UX Autres créances clients | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
VB T. V. A. | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
VC Groupe et associés | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 985.00 | 240 985.00 | | 240 985.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 473.00 | 1 386 473.00 | | 1 386 473.00 |