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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123 393.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 277 366.00 | |
BT Marchandises | | | 35 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 088.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 240 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 518 078.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 612.00 | -49 913.00 | | -124 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 055.00 | -74 699.00 | | -56 055.00 |
DL TOTAL (I) | -80 667.00 | -24 612.00 | | -80 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 250 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 880.00 | 51 869.00 | | 97 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 263.00 | 44 287.00 | | 38 263.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 745.00 | 530 067.00 | | 598 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 078.00 | 505 455.00 | | 518 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 745.00 | 278 758.00 | | 318 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 912.00 | | 8 259.00 | 560 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 553 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 426 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 857.00 | | 8 259.00 | 434 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 814.00 | 21 991.00 | 16 160.00 | 269 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 814.00 | 21 991.00 | 16 160.00 | 269 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |