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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 362.00 | 462.00 | 14 899.00 | 15 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 009.00 | 6 158.00 | 20 850.00 | 27 009.00 |
040 Immobilisations financières | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 956.00 | 6 620.00 | 91 335.00 | 97 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
072 Créances – Autres | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
084 Disponibilités | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 849.00 | | 218 849.00 | 218 849.00 |
110 Total général Actif | 316 805.00 | 6 620.00 | 310 184.00 | 316 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -238 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 375.00 | | | 466 375.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
242 Autres charges externes. | 399 398.00 | | | 399 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 718.00 | | | 239 718.00 |
252 Charges sociales | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
262 Autres charges | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 814.00 | | | 702 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236 313.00 | | | -236 313.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -238 717.00 | | | -238 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 956.00 | | | 97 956.00 |