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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 731.00 | 1 269.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 791.00 | 549.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 060.00 | 2 522.00 | 13 538.00 | 16 060.00 |
BT Marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 974.00 | | 142 974.00 | 142 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 034.00 | 2 522.00 | 156 512.00 | 159 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 155.00 | | | -113 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
DL TOTAL (I) | -104 828.00 | | | -104 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 861.00 | | | 149 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 341.00 | | | 261 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 512.00 | | | 156 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 341.00 | | | 261 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 996.00 | | 297 996.00 | 297 996.00 |
FG Production vendue services | 226 376.00 | | 226 376.00 | 226 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 372.00 | | 524 372.00 | 524 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 847.00 | | | 535 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 520.00 | | | 537 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 794.00 | | 15.00 | 16 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 16 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | 15.00 | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 1 189.00 | 332.00 | 1 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 400.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 789.00 | 332.00 | 1 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 562.00 | 74 502.00 | 10 060.00 | 84 562.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 341.00 | 261 341.00 | | 261 341.00 |