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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 100.00 | 1 000.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 958.00 | 2 542.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 4 342.00 | 1 291.00 | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 674.00 | 14 666.00 | 2 008.00 | 16 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 457.00 | 27 066.00 | 541 391.00 | 568 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 563.00 | | 134 563.00 | 134 563.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 566.00 | | 202 566.00 | 202 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 024.00 | 27 066.00 | 743 958.00 | 771 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 809.00 | 228 162.00 | | 218 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 671.00 | -9 353.00 | | 25 671.00 |
DL TOTAL (I) | 251 730.00 | 226 059.00 | | 251 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 093.00 | 209 155.00 | | 143 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 266.00 | 213 114.00 | | 191 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 123.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 701.00 | 227 654.00 | | 156 701.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 918.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 228.00 | 651 965.00 | | 492 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 958.00 | 878 024.00 | | 743 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 227.00 | 554 012.00 | | 492 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 222.00 | | 1 235.00 | 567 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | | 1 235.00 | 28 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 571.00 | 3 495.00 | | 23 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 471.00 | 3 495.00 | | 20 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
VI Groupe et associés | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 228.00 | 492 227.00 | | 492 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 620.00 | 20 547.00 | | 16 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 579.00 | 23 759.00 | | 21 579.00 |
ST Autres comptes | 81 761.00 | 77 683.00 | | 81 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 191.00 | 30 432.00 | | 30 191.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 795.00 | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 131.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 755.00 | 21 678.00 | | 17 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 550.00 | 65 738.00 | | 42 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 581.00 | 18 617.00 | | 17 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 352.00 | 132 670.00 | | 134 352.00 |