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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 23 859.00 | 1 240.00 | 25 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 763.00 | 28 068.00 | 119 695.00 | 147 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
110 Total général Actif | 152 782.00 | 28 068.00 | 124 714.00 | 152 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 529.00 | 141 493.00 | | 127 529.00 |
230 Autres produits | 1 773.00 | 1 559.00 | | 1 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 302.00 | 143 051.00 | | 129 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 228.00 | 56 511.00 | | 51 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | 397.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 26 631.00 | 28 735.00 | | 26 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 990.00 | | 1 130.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 826.00 | 31 710.00 | | 27 826.00 |
252 Charges sociales | 5 482.00 | 4 909.00 | | 5 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | 9 511.00 | | 7 894.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 701.00 | 132 867.00 | | 120 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 601.00 | 10 184.00 | | 8 601.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 3 757.00 | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 616.00 | 6 429.00 | | 6 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 992.00 | | | 5 992.00 |