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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 741.00 | 31 864.00 | 6 877.00 | 38 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 386.00 | 15 191.00 | 10 195.00 | 25 386.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 127.00 | 47 055.00 | 182 072.00 | 229 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
110 Total général Actif | 240 182.00 | 47 055.00 | 193 128.00 | 240 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 104.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 505.00 | 188 685.00 | | 212 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 51.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 828.00 | 256.00 | | 3 828.00 |
230 Autres produits | 5 209.00 | 57.00 | | 5 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 543.00 | 189 050.00 | | 221 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248.00 | | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 846.00 | 65 352.00 | | 89 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | -122.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 79 155.00 | 70 727.00 | | 79 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 005.00 | | 1 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 614.00 | 21 528.00 | | 27 614.00 |
252 Charges sociales | 7 949.00 | 7 018.00 | | 7 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 738.00 | 11 460.00 | | 11 738.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 277.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 422.00 | 177 245.00 | | 217 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 121.00 | 11 804.00 | | 4 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 3 394.00 | 3 142.00 | | 3 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 8 017.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 6.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 107.00 | 699.00 | | 1 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 023.00 | | | 226 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |