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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 185.00 | 320.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801.00 | 6 843.00 | 2 958.00 | 9 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 240.00 | 47 574.00 | 39 666.00 | 87 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 015.00 | 55 602.00 | 118 412.00 | 174 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BT Marchandises | 426 746.00 | | 426 746.00 | 426 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 170.00 | 132 973.00 | 460 197.00 | 593 170.00 |
BZ Autres créances | 128 341.00 | 6 313.00 | 122 028.00 | 128 341.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 188.00 | 139 285.00 | 1 031 902.00 | 1 171 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 202.00 | 194 888.00 | 1 150 315.00 | 1 345 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 249.00 | | | -98 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 750.00 | | | -211 750.00 |
DL TOTAL (I) | -113 999.00 | | | -113 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 869.00 | | | 350 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 840.00 | | | 587 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 546.00 | | | 132 546.00 |
EA Autres dettes | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 314.00 | | | 1 264 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 315.00 | | | 1 150 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 809.00 | | | 917 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 948.00 | | 3 044 948.00 | 3 044 948.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 266.00 | | 3 045 266.00 | 3 045 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 900.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 205.00 | | | 3 077 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 956.00 | | | 3 288 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 750.00 | | | -211 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 072.00 | 116 213.00 | | 23 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 072.00 | 116 213.00 | | 23 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 869.00 | 64 014.00 | 265 797.00 | 350 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 840.00 | 587 840.00 | | 587 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 675.00 | 720 763.00 | 53 912.00 | 774 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 314.00 | 919 327.00 | 323 929.00 | 1 264 314.00 |