| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 736.00 | 6 264.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 158.00 | 2 270.00 | 16 888.00 | 19 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 628.00 | 6 006.00 | 71 622.00 | 77 628.00 |
060 Stock marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
110 Total général Actif | 97 260.00 | 6 006.00 | 91 254.00 | 97 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 913.00 | 7 114.00 | | 73 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
230 Autres produits | -2.00 | | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 303.00 | 7 114.00 | | 83 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 168.00 | 10 520.00 | | 45 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | -5 760.00 | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 35 665.00 | 29 284.00 | | 35 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 370.00 | 636.00 | | 5 370.00 |
262 Autres charges | | 320.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 987.00 | 35 000.00 | | 88 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 684.00 | -27 886.00 | | -5 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 684.00 | -27 505.00 | | -5 684.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |