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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 634.00 | 79.00 | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 10 845.00 | 9 745.00 | 20 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 144.00 | 11 479.00 | 11 664.00 | 23 144.00 |
060 Stock marchandises | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
072 Créances – Autres | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
084 Disponibilités | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
110 Total général Actif | 174 298.00 | 11 479.00 | 162 818.00 | 174 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 220.00 | 157 090.00 | | 173 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 453.00 | 16 830.00 | | 27 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 11 741.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 504.00 | 7 611.00 | | 4 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 179.00 | 193 272.00 | | 215 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 390.00 | 98 780.00 | | 103 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 578.00 | -9 534.00 | | -12 578.00 |
242 Autres charges externes. | 39 346.00 | 35 493.00 | | 39 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 192.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 044.00 | 21 155.00 | | 41 044.00 |
252 Charges sociales | 5 444.00 | 107.00 | | 5 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | 3 031.00 | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 937.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 832.00 | 151 161.00 | | 180 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 346.00 | 42 111.00 | | 34 346.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 261.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 4 517.00 | | 3 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 685.00 | 37 295.00 | | 30 685.00 |