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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 183 693.00 | | 2 183 693.00 | 2 183 693.00 |
AP Constructions | 17 197 786.00 | 4 047 505.00 | 13 150 282.00 | 17 197 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 424 454.00 | 4 047 505.00 | 15 376 950.00 | 19 424 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CF Disponibilités | 1 338 758.00 | | 1 338 758.00 | 1 338 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 823.00 | | 1 400 823.00 | 1 400 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 825 277.00 | 4 047 505.00 | 16 777 773.00 | 20 825 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 791 000.00 | 3 791 000.00 | | 3 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -210 545.00 | -196 688.00 | | -210 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 031.00 | -13 857.00 | | 19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 597.00 | 3 580 566.00 | | 3 599 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 680 371.00 | 13 460 909.00 | | 12 680 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 534.00 | 306 088.00 | | 304 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 16 805.00 | | 17 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 950.00 | 99 228.00 | | 89 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 445 752.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 809.00 | 94 089.00 | | 85 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 178 175.00 | 14 422 870.00 | | 13 178 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 777 773.00 | 18 003 436.00 | | 16 777 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 400.00 | | 1 556 400.00 | 1 556 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 400.00 | | 1 556 400.00 | 1 556 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 400.00 | 1 532 563.00 | | 1 556 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 369.00 | 1 546 420.00 | | 1 537 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 031.00 | -13 857.00 | | 19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 424 454.00 | | | 19 424 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 424 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 381 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 381 479.00 | | | 19 381 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 959.00 | 836 545.00 | | 3 210 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 959.00 | 836 545.00 | | 3 210 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 534.00 | 304 534.00 | | 304 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UX Autres créances clients | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VB T. V. A. | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 680 371.00 | 838 065.00 | 3 509 788.00 | 12 680 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 263.00 | | | 778 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
VW T.V.A. | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 178 175.00 | 1 335 869.00 | 3 509 788.00 | 13 178 175.00 |