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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 349.00 | 14 349.00 | 75 000.00 | 89 349.00 |
060 Stock marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
110 Total général Actif | 92 731.00 | 14 349.00 | 78 382.00 | 92 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -52 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 687.00 | 16 430.00 | | 28 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 701.00 | 12 275.00 | | 19 701.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 388.00 | 28 712.00 | | 48 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 471.00 | 7 741.00 | | 7 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 595.00 | 1 804.00 | | 2 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 34 015.00 | 33 199.00 | | 34 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 835.00 | | 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 409.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 460.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 622.00 | 44 450.00 | | 45 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 766.00 | -15 739.00 | | 2 766.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 617.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 149.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 774.00 | -16 505.00 | | 1 774.00 |