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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 057.00 | 11 629.00 | 427.00 | 12 057.00 |
AP Constructions | 966 895.00 | 562 376.00 | 404 519.00 | 966 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 167.00 | 262 416.00 | 29 752.00 | 292 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 676.00 | 193 457.00 | 179 219.00 | 372 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 660.00 | 1 029 878.00 | 683 782.00 | 1 713 660.00 |
BT Marchandises | 408 907.00 | | 408 907.00 | 408 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BZ Autres créances | 284 290.00 | | 284 290.00 | 284 290.00 |
CF Disponibilités | 143 415.00 | | 143 415.00 | 143 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 383.00 | | 880 383.00 | 880 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 043.00 | 1 029 878.00 | 1 564 165.00 | 2 594 043.00 |
CU Autres participations | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 182.00 | 415 182.00 | | 415 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 172.00 | 334 245.00 | | 315 172.00 |
DL TOTAL (I) | 752 353.00 | 771 427.00 | | 752 353.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 704.00 | 3 282.00 | | 4 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 704.00 | 3 282.00 | | 14 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 856.00 | 918 370.00 | | 84 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 635.00 | 130 232.00 | | 125 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 446.00 | 345 923.00 | | 416 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 283.00 | 98 681.00 | | 108 283.00 |
EA Autres dettes | 61 887.00 | 107 144.00 | | 61 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 108.00 | 1 600 350.00 | | 797 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 165.00 | 2 375 059.00 | | 1 564 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 579 980.00 | | 11 579 980.00 | 11 579 980.00 |
FG Production vendue services | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 610 770.00 | | 11 610 770.00 | 11 610 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 011 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 220 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | 5 992.00 | | 3 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 9 731.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 1 539.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 1 539.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 8 192.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 839.00 | 130 232.00 | | 115 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 656 865.00 | 9 546 839.00 | | 11 656 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 341 693.00 | 9 212 594.00 | | 11 341 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 172.00 | 334 245.00 | | 315 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 061.00 | 154 817.00 | | 875 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 042.00 | 587.00 | | 11 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 018.00 | 154 230.00 | | 864 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 446.00 | 416 446.00 | | 416 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 061.00 | 175 855.00 | 152 206.00 | 328 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 088.00 | 175 855.00 | 175 233.00 | 351 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 108.00 | 671 473.00 | 125 635.00 | 797 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |