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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 1 676.00 | 7 224.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 331.00 | 55 469.00 | 52 861.00 | 108 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 778.00 | 57 145.00 | 82 632.00 | 139 778.00 |
BT Marchandises | 225 600.00 | 21 550.00 | 204 050.00 | 225 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 045.00 | 122 779.00 | 299 266.00 | 422 045.00 |
BZ Autres créances | 159 111.00 | | 159 111.00 | 159 111.00 |
CF Disponibilités | 224 228.00 | | 224 228.00 | 224 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 983.00 | 144 329.00 | 886 654.00 | 1 030 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 761.00 | 201 475.00 | 969 286.00 | 1 170 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DH Report à nouveau | | -98 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 174.00 | 196 326.00 | | 164 174.00 |
DL TOTAL (I) | 347 179.00 | 183 006.00 | | 347 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985.00 | 74 090.00 | | 40 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 493.00 | 310 429.00 | | 274 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 365.00 | 102 529.00 | | 169 365.00 |
EA Autres dettes | 137 264.00 | 168 286.00 | | 137 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 107.00 | 655 335.00 | | 622 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 286.00 | 838 340.00 | | 969 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 179 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 179 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 621.00 | |
GE Autres charges | | | 20 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 2 375.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 288.00 | 1 370.00 | | 57 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 165.00 | 1 006.00 | | -57 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 998.00 | 20 609.00 | | 56 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 249.00 | 2 032 129.00 | | 2 272 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 076.00 | 1 835 804.00 | | 2 108 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 174.00 | 196 326.00 | | 164 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 137.00 | | 29 640.00 | 110 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 590.00 | | 29 640.00 | 87 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 425.00 | 15 720.00 | | 41 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 425.00 | 15 720.00 | | 41 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 493.00 | 274 493.00 | | 274 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 365.00 | 169 365.00 | | 169 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 264.00 | 137 264.00 | | 137 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 422 045.00 | 422 045.00 | | 422 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 985.00 | 33 051.00 | 7 934.00 | 40 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 702.00 | 581 155.00 | 7 547.00 | 588 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 107.00 | 614 173.00 | 7 934.00 | 622 107.00 |