| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 240.00 | 5 000.00 | 5 240.00 | 10 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 428.00 | 5 000.00 | 46 428.00 | 51 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 683.00 | -23 502.00 | | -15 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | 7 819.00 | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | -10 702.00 | -12 683.00 | | -10 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 105.00 | 37 605.00 | | 36 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 8 613.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 717.00 | 13 108.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 130.00 | 59 326.00 | | 57 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 428.00 | 46 643.00 | | 46 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 130.00 | 27 721.00 | | 57 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 1 962.00 | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 22.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 22.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 632.00 | 97 099.00 | | 97 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 652.00 | 89 280.00 | | 95 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981.00 | 7 819.00 | | 1 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |