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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 1 792.00 | 1 628.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 530.00 | 85 767.00 | 128 762.00 | 214 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 906.00 | 80 940.00 | 24 967.00 | 105 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 026.00 | 168 499.00 | 240 527.00 | 409 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 487.00 | 168 499.00 | 287 988.00 | 456 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DG Autres réserves | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
DH Report à nouveau | -15 255.00 | | | -15 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 743.00 | -15 255.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 137 619.00 | 125 876.00 | | 137 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 999.00 | 144 135.00 | | 111 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 280.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | 23 420.00 | | 20 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 836.00 | 23 915.00 | | 16 836.00 |
EA Autres dettes | | 31 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 368.00 | 223 088.00 | | 150 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 988.00 | 348 964.00 | | 287 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 321.00 | 140 059.00 | | 70 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 470.00 | 3 085.00 | | 4 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 187.00 | | 268 187.00 | 268 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 187.00 | | 268 187.00 | 268 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 398.00 | 8 101.00 | | 31 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 761.00 | 8 101.00 | | 56 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 320.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 320.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 036.00 | 7 782.00 | | 56 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 849.00 | 379 892.00 | | 329 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 106.00 | 395 147.00 | | 318 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 743.00 | -15 255.00 | | 11 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 783.00 | | 4 243.00 | 404 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 613.00 | | 4 243.00 | 319 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 295.00 | 38 203.00 | | 130 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 295.00 | 38 203.00 | | 130 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 529.00 | 27 481.00 | 57 905.00 | 107 529.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 314.00 | 42 076.00 | 4 238.00 | 46 314.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 368.00 | 70 321.00 | 57 905.00 | 150 368.00 |