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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 050.00 | 252 238.00 | 646 812.00 | 899 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 948.00 | 524 134.00 | 187 813.00 | 711 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 786.00 | 776 372.00 | 841 413.00 | 1 617 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 079.00 | | 1 019 079.00 | 1 019 079.00 |
BZ Autres créances | 274 235.00 | | 274 235.00 | 274 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 207 898.00 | | 1 207 898.00 | 1 207 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 873.00 | | 2 945 873.00 | 2 945 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 659.00 | 776 372.00 | 3 787 287.00 | 4 563 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 484 797.00 | 1 509 983.00 | | 1 484 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 980.00 | 774 813.00 | | 390 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 577.00 | 2 986 597.00 | | 2 577 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 572.00 | 215 491.00 | | 278 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 136.00 | 1 182 515.00 | | 931 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 709.00 | 1 427 165.00 | | 1 209 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 287.00 | 4 413 762.00 | | 3 787 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 709.00 | | | 1 209 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 895.00 | | 706 891.00 | 1 484 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 000.00 | 1 617 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 000.00 | 1 610 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 107.00 | | 706 891.00 | 1 478 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 587.00 | 292 121.00 | 191 336.00 | 675 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 587.00 | 292 121.00 | 191 336.00 | 675 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 572.00 | 278 572.00 | | 278 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 730.00 | 317 730.00 | | 317 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 079.00 | 1 019 079.00 | | 1 019 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VC Groupe et associés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 062.00 | 186 062.00 | | 186 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 534.00 | 1 324 534.00 | | 1 324 534.00 |
VW T.V.A. | 338 905.00 | 338 905.00 | | 338 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 709.00 | 1 209 709.00 | | 1 209 709.00 |