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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 802.00 | 23 011.00 | 13 790.00 | 36 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 645.00 | 23 011.00 | 17 634.00 | 40 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 540.00 | | 590 540.00 | 590 540.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CF Disponibilités | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 580.00 | | 688 580.00 | 688 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 225.00 | 23 011.00 | 706 214.00 | 729 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 480.00 | | | 373 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 616.00 | | | 581 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 214.00 | | | 706 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 393.00 | | | 567 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FG Production vendue services | 1 694 113.00 | 103 096.00 | 1 797 209.00 | 1 694 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 773.00 | 103 096.00 | 1 800 869.00 | 1 697 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 352.00 | | | 1 823 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 668.00 | | | 1 817 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 974.00 | | 2 671.00 | 37 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | | 2 671.00 | 34 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 493.00 | 4 518.00 | | 18 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 493.00 | 4 518.00 | | 18 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 480.00 | 373 480.00 | | 373 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 590 540.00 | 590 540.00 | | 590 540.00 |
VB T. V. A. | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 074.00 | 20 410.00 | 9 663.00 | 30 074.00 |
VI Groupe et associés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 831.00 | 653 988.00 | 3 843.00 | 657 831.00 |
VW T.V.A. | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 057.00 | 567 393.00 | 9 663.00 | 577 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
ST Autres comptes | 253 277.00 | | | 253 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258 745.00 | | | 1 258 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 525.00 | | | 340 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 903.00 | | | 270 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 062.00 | | | 1 643 062.00 |