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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 083.00 | 1 417.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 083.00 | 1 417.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 760.00 | 2 167.00 | 133 593.00 | 135 760.00 |
BT Marchandises | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 192.00 | 2 167.00 | 162 025.00 | 164 192.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428.00 | 3 414.00 | | -428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 987.00 | 8 414.00 | | 7 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 928.00 | 89 903.00 | | 86 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 121.00 | 46 883.00 | | 35 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 6 514.00 | | 12 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 987.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 19 512.00 | 25 512.00 | | 19 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 038.00 | 169 798.00 | | 154 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 025.00 | 178 213.00 | | 162 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 57.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 57.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 807.00 | -57.00 | | 15 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 079.00 | 167 097.00 | | 129 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 507.00 | 163 682.00 | | 129 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428.00 | 3 414.00 | | -428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 1 000.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 000.00 | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 464.00 | 14 484.00 | 60 979.00 | 75 464.00 |
VI Groupe et associés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 038.00 | 93 059.00 | 60 979.00 | 154 038.00 |