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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 450.00 | 15 517.00 | 10 932.00 | 26 450.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 450.00 | 15 517.00 | 82 932.00 | 98 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
072 Créances – Autres | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
084 Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
110 Total général Actif | 127 198.00 | 15 517.00 | 111 681.00 | 127 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -23 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 573.00 | | | 200 573.00 |
230 Autres produits | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 623.00 | | | 207 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 301.00 | | | -26 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
252 Charges sociales | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 770.00 | | | 219 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 147.00 | | | -12 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 092.00 | | | -15 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |