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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CF Disponibilités | 179 389.00 | | 179 389.00 | 179 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 247.00 | | 255 247.00 | 255 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 247.00 | | 655 247.00 | 655 247.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 478.00 | 27 463.00 | | 37 478.00 |
DH Report à nouveau | 129 138.00 | 38 859.00 | | 129 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 614.00 | 200 294.00 | | -82 614.00 |
DL TOTAL (I) | 584 002.00 | 766 616.00 | | 584 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 885.00 | 39 679.00 | | 70 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 326.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 245.00 | 40 985.00 | | 71 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 247.00 | 807 601.00 | | 655 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047.00 | 204 043.00 | | 32 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 661.00 | 3 749.00 | | 114 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 614.00 | 200 294.00 | | -82 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 085.00 | | | 679 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 085.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 085.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 085.00 | | | 679 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |