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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 612.00 | 14 433.00 | 2 178.00 | 16 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 613.00 | 14 433.00 | 470 180.00 | 484 613.00 |
BT Marchandises | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BZ Autres créances | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 951.00 | 14 433.00 | 577 518.00 | 591 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 096.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | 34 200.00 | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 135 795.00 | 120 297.00 | | 135 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 676.00 | 320 391.00 | | 308 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 047.00 | 38 832.00 | | 33 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 671.00 | 68 299.00 | | 94 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | 21 810.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 722.00 | 449 334.00 | | 441 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 518.00 | 569 631.00 | | 577 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 428.00 | 170 966.00 | | 192 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 497.00 | | 117.00 | 484 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | | 117.00 | 16 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 686.00 | 747.00 | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | 747.00 | | 13 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 271.00 | 32 166.00 | 134 950.00 | 275 271.00 |
VI Groupe et associés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 533.00 | 192 428.00 | 134 950.00 | 435 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |