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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 600.00 | 4 515.00 | 10 085.00 | 14 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 169.00 | 8 351.00 | 33 819.00 | 42 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 069.00 | 12 865.00 | 97 204.00 | 110 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
072 Créances – Autres | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
084 Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
110 Total général Actif | 127 037.00 | 12 865.00 | 114 171.00 | 127 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 634.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 803.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 212 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 171.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -4 487.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 442.00 | 76 735.00 | | 117 442.00 |
230 Autres produits | 6 884.00 | 8 839.00 | | 6 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 326.00 | 81 087.00 | | 124 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 336.00 | 32 387.00 | | 35 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -3 078.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 70 094.00 | 33 853.00 | | 70 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | 4 333.00 | | 4 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 437.00 | 41 158.00 | | 45 437.00 |
252 Charges sociales | 8 726.00 | 4 902.00 | | 8 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 222.00 | 4 643.00 | | 8 222.00 |
262 Autres charges | 6 920.00 | 466.00 | | 6 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 798.00 | 118 665.00 | | 179 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 472.00 | -37 578.00 | | -55 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 399.00 | 2 500.00 | | 5 399.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | 1 159.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 065.00 | 10 446.00 | | 8 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 748.00 | -46 886.00 | | -59 748.00 |