| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 762 417.00 | | 762 417.00 | 762 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 181.00 | 26 827.00 | 10 353.00 | 37 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 6 220.00 | 9 365.00 | 15 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 021.00 | | 502 021.00 | 502 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 433.00 | 36 277.00 | 1 284 156.00 | 1 320 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600 249.00 | 15 618.00 | 5 584 631.00 | 5 600 249.00 |
BZ Autres créances | 984 184.00 | | 984 184.00 | 984 184.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 748.00 | 15 618.00 | 6 780 130.00 | 6 795 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 181.00 | 51 895.00 | 8 064 286.00 | 8 116 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 170.00 | 849 170.00 | | 849 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
DG Autres réserves | 148 717.00 | 148 717.00 | | 148 717.00 |
DH Report à nouveau | -814 366.00 | -961 289.00 | | -814 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 964.00 | 146 923.00 | | 10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 316 573.00 | 305 610.00 | | 316 573.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 019.00 | 1 554.00 | | 47 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 300.00 | 1 345 009.00 | | 1 454 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 087.00 | 3 214 683.00 | | 3 714 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 193.00 | 1 662 991.00 | | 1 848 193.00 |
EA Autres dettes | 666 054.00 | 1 200 206.00 | | 666 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 713.00 | 7 424 442.00 | | 7 729 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 286.00 | 7 742 052.00 | | 8 064 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 7 331 070.00 | 371 880.00 | 7 702 950.00 | 7 331 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 597.00 | 371 880.00 | 7 704 477.00 | 7 332 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 574.00 | 21 112.00 | | 33 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 574.00 | 21 112.00 | | 168 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 359.00 | 222.00 | | 228 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | 1 357.00 | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 354.00 | 1 579.00 | | 237 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 780.00 | 19 533.00 | | -68 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 119 914.00 | 8 922 839.00 | | 8 119 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 951.00 | 8 775 916.00 | | 8 108 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 964.00 | 146 923.00 | | 10 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 470.00 | | 10 353.00 | 1 220 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -107 924.00 | | 502 021.00 | -107 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -107 924.00 | 18 315.00 | 1 320 433.00 | -107 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 315.00 | 52 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 647.00 | | | 765 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 727.00 | | 10 353.00 | 60 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 096.00 | | | 394 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 540.00 | 6 356.00 | 15 618.00 | 45 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310.00 | 6 356.00 | 15 618.00 | 42 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 13 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 618.00 | 13 000.00 | 7 000.00 | 27 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 087.00 | 3 714 087.00 | | 3 714 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 028.00 | 349 028.00 | | 349 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 318.00 | 290 318.00 | | 290 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 054.00 | 666 054.00 | | 666 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 021.00 | | 502 021.00 | 502 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 576 330.00 | 5 576 330.00 | | 5 576 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
VB T. V. A. | 652 410.00 | 652 410.00 | | 652 410.00 |
VC Groupe et associés | 278 834.00 | 278 834.00 | | 278 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 300.00 | 1 451 300.00 | | 1 451 300.00 |
VP Divers | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086 879.00 | 6 560 941.00 | 525 939.00 | 7 086 879.00 |
VW T.V.A. | 1 143 254.00 | 1 143 254.00 | | 1 143 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 652.00 | 7 729 652.00 | | 7 729 652.00 |