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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 901.00 | 27 392.00 | 9 509.00 | 36 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 274.00 | 36 378.00 | 119 896.00 | 156 274.00 |
BT Marchandises | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 413.00 | 36 378.00 | 154 035.00 | 190 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 048.00 | -32 134.00 | | -34 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 456.00 | -1 914.00 | | -22 456.00 |
DL TOTAL (I) | 65 496.00 | 87 952.00 | | 65 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447.00 | 9 470.00 | | 12 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 720.00 | 61 521.00 | | 72 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912.00 | 3 400.00 | | 2 912.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 1 677.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 538.00 | 83 209.00 | | 88 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 035.00 | 171 161.00 | | 154 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 538.00 | 83 209.00 | | 88 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 683.00 | 156 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 36 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 524.00 | 3 537.00 | 5 683.00 | 38 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 538.00 | 3 537.00 | 5 683.00 | 29 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 584.00 | 15 084.00 | 2 500.00 | 17 584.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |