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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 215.00 | 3 830.00 | 3 384.00 | 7 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 099.00 | 8 252.00 | 4 847.00 | 13 099.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 249.00 | 12 082.00 | 99 167.00 | 111 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
072 Créances – Autres | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
110 Total général Actif | 122 433.00 | 12 082.00 | 110 350.00 | 122 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
242 Autres charges externes. | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
252 Charges sociales | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 534.00 | | | 6 534.00 |