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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 500.00 | 1 500.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 500.00 | 500.00 | 12 000.00 | 12 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
060 Stock marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
110 Total général Actif | 77 115.00 | 500.00 | 76 615.00 | 77 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762.00 | | | 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
242 Autres charges externes. | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
252 Charges sociales | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101.00 | | | -101.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -193.00 | | | -193.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |