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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 661.00 | 3 489.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 830.00 | 3 577.00 | 7 253.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 737.00 | 4 237.00 | 130 500.00 | 134 737.00 |
BT Marchandises | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 968.00 | 4 237.00 | 157 730.00 | 161 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 376.00 | | | -17 376.00 |
DL TOTAL (I) | -10 528.00 | | | -10 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 112.00 | | | 230 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 376.00 | | | -17 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 3 104.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 3 104.00 | | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 282.00 | 17 133.00 | 70 149.00 | 87 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 967.00 | 13 210.00 | 757.00 | 13 967.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 258.00 | 98 109.00 | 70 149.00 | 168 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
ST Autres comptes | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 292.00 | | | 33 292.00 |