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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 641.00 | 34 796.00 | 58 845.00 | 93 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 084.00 | 30 899.00 | 128 185.00 | 159 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 940.00 | 65 695.00 | 404 245.00 | 469 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BT Marchandises | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 629.00 | 65 695.00 | 469 934.00 | 535 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DH Report à nouveau | | -13 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 270.00 | 26 855.00 | | 34 270.00 |
DL TOTAL (I) | 87 379.00 | 53 110.00 | | 87 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 683.00 | 326 544.00 | | 266 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 374.00 | 56 941.00 | | 49 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 344.00 | 15 275.00 | | 22 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | 35 215.00 | | 40 352.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 3 049.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 554.00 | 437 025.00 | | 382 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 934.00 | 490 135.00 | | 469 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 257.00 | 170 725.00 | | 177 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 394.00 | | 564 394.00 | 564 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 394.00 | | 564 394.00 | 564 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | 407.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 407.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | 1 118.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | -160.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 034.00 | 517 606.00 | | 575 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 764.00 | 490 751.00 | | 540 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 270.00 | 26 855.00 | | 34 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 687.00 | | 553.00 | 469 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 469 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 252 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 472.00 | | 553.00 | 252 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 213.00 | 24 782.00 | 299.00 | 41 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 213.00 | 24 782.00 | 299.00 | 41 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 300.00 | 61 003.00 | 205 298.00 | 266 300.00 |
VI Groupe et associés | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VP Divers | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 554.00 | 177 257.00 | 205 298.00 | 382 554.00 |