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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 499 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 686 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 485 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 670 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 326 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 231 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 625 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 774 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 956 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 052 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 463 000.00 | 7 463 000.00 | | 7 463 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 604 000.00 | -2 668 000.00 | | -5 604 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600 000.00 | -2 936 000.00 | | -1 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 914 000.00 | 2 513 000.00 | | 914 000.00 |
DP Provisions pour risques | 987 000.00 | 599 000.00 | | 987 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 000.00 | 599 000.00 | | 987 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 2 706 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 000.00 | 5 889 000.00 | | 7 158 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 000.00 | 512 000.00 | | 507 000.00 |
EA Autres dettes | 17 984 000.00 | 10 433 000.00 | | 17 984 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 149 000.00 | 19 540 000.00 | | 29 149 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 38 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 052 000.00 | 22 690 000.00 | | 31 052 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 195 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 071 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 352 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 859 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 158 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 271 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | -9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 878 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -365 000.00 | | | -365 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 000.00 | -58 000.00 | | -37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 757 000.00 | 22 823 000.00 | | 32 757 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 357 000.00 | 25 759 000.00 | | 34 357 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600 000.00 | -2 936 000.00 | | -1 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 130 000.00 | | 2 671 000.00 | 8 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -365 000.00 | 10 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 000.00 | | 234 000.00 | 890 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 000.00 | 1 617 000.00 | | 3 196 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 000.00 | 1 617 000.00 | | 3 196 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 000.00 | 447 000.00 | 59 000.00 | 599 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 000.00 | 447 000.00 | 59 000.00 | 599 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 000.00 | 59 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 378 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 000.00 | 7 158 000.00 | | 7 158 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 288 000.00 | | | 8 288 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 984 000.00 | | 17 984 000.00 | 17 984 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 212 000.00 | 8 947 000.00 | 265 000.00 | 9 212 000.00 |
VW T.V.A. | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 649 000.00 | 7 665 000.00 | 17 984 000.00 | 25 649 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |