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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 477.00 | 18 577.00 | 6 900.00 | 25 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 176.00 | | 381 176.00 | 381 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 381.00 | 18 577.00 | 2 524 804.00 | 2 543 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 369 109.00 | | 369 109.00 | 369 109.00 |
CF Disponibilités | 1 766 567.00 | | 1 766 567.00 | 1 766 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 676.00 | | 2 171 676.00 | 2 171 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 057.00 | 18 577.00 | 4 696 480.00 | 4 715 057.00 |
CU Autres participations | 2 136 727.00 | | 2 136 727.00 | 2 136 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 450.00 | | | 2 020 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
DG Autres réserves | 1 763 579.00 | | | 1 763 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 632.00 | | | 382 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 650.00 | | | 4 278 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 626.00 | | | 202 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 847.00 | | | 206 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 830.00 | | | 417 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 480.00 | | | 4 696 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 830.00 | | | 417 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 883.00 | | | -17 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 464.00 | | | 1 025 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 832.00 | | | 642 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 632.00 | | | 382 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 237.00 | | | 2 769 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 856.00 | 2 517 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 856.00 | 2 543 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 760.00 | | | 2 743 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482.00 | 5 096.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | 5 096.00 | | 13 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 177.00 | | 381 177.00 | 381 177.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 692.00 | 177 692.00 | | 177 692.00 |
VP Divers | 369 109.00 | 369 109.00 | | 369 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 847.00 | 206 847.00 | | 206 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 286.00 | 405 109.00 | 381 177.00 | 786 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 830.00 | 417 830.00 | | 417 830.00 |