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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 183.00 | 2 528.00 | 13 654.00 | 16 183.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 483.00 | 2 528.00 | 28 954.00 | 31 483.00 |
060 Stock marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
110 Total général Actif | 40 804.00 | 2 528.00 | 38 276.00 | 40 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 913.00 | | | 3 913.00 |