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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 296.00 | 8 315.00 | 6 981.00 | 15 296.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 040.00 | 8 315.00 | 32 725.00 | 41 040.00 |
060 Stock marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
110 Total général Actif | 126 220.00 | 8 315.00 | 117 905.00 | 126 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 448.00 | 129 648.00 | | 99 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 117.00 | 7 967.00 | | 4 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 2.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 454.00 | 137 617.00 | | 130 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 452.00 | 33 712.00 | | 27 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 709.00 | -677.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 27 363.00 | 26 212.00 | | 27 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 758.00 | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 041.00 | 39 731.00 | | 38 041.00 |
252 Charges sociales | 7 354.00 | 10 811.00 | | 7 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 842.00 | 1 980.00 | | 1 842.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 489.00 | 114 529.00 | | 105 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 965.00 | 23 088.00 | | 24 965.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 69.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | 3.00 | | 1 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 452.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 642.00 | 19 564.00 | | 23 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 555.00 | | | 6 555.00 |