| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 972.00 | 22 950.00 | 14 023.00 | 36 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 972.00 | 22 950.00 | 14 023.00 | 36 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 846.00 | | 356 846.00 | 356 846.00 |
BZ Autres créances | 182 957.00 | | 182 957.00 | 182 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 803.00 | | 539 803.00 | 539 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 775.00 | 22 950.00 | 553 826.00 | 576 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | | 290 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 745.00 | 6 603.00 | | -212 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 849.00 | -509 349.00 | | -534 849.00 |
DL TOTAL (I) | -746 494.00 | -211 645.00 | | -746 494.00 |
DP Provisions pour risques | 665 345.00 | 764 266.00 | | 665 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 874.00 | 771 794.00 | | 672 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 920.00 | | | 165 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 160.00 | 205 618.00 | | 195 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 385.00 | 235 035.00 | | 224 385.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 5 306.00 | | 4 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 828.00 | 25 287.00 | | 37 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 446.00 | 471 246.00 | | 627 446.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 826.00 | 1 031 395.00 | | 553 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 795.00 | | | -7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 525.00 | | | -131 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 592.00 | 765 966.00 | | 936 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 441.00 | 1 275 315.00 | | 1 471 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 849.00 | -509 349.00 | | -534 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 736.00 | | 5 237.00 | 31 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 736.00 | | 5 237.00 | 31 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 593.00 | 12 356.00 | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 12 356.00 | | 10 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 794.00 | 518 345.00 | 617 266.00 | 771 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 794.00 | 518 345.00 | 617 266.00 | 771 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 160.00 | 195 160.00 | | 195 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
UX Autres créances clients | 374 585.00 | 374 585.00 | | 374 585.00 |
VB T. V. A. | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 803.00 | 539 803.00 | | 539 803.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 805.00 | 588 805.00 | | 588 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |