| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 947.00 | | 550 947.00 | 550 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 480.00 | | 7 066 480.00 | 7 066 480.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 593.00 | | 7 172 593.00 | 7 172 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 947.00 | | | 550 947.00 |
CU Autres participations | 6 515 533.00 | | 6 515 533.00 | 6 515 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
DG Autres réserves | 1 552 255.00 | | | 1 552 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 228.00 | | | -109 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 408.00 | | | 4 452 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 933.00 | | | 2 714 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 356.00 | | | 253 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 184.00 | | | 2 720 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 593.00 | | | 7 172 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 174.00 | | | 493 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 336.00 | | | -23 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 228.00 | | | -109 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 481 064.00 | | 408 176.00 | 7 481 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 760.00 | 7 066 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 760.00 | 7 066 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 514.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481 064.00 | | 408 176.00 | 7 481 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 356.00 | 253 356.00 | | 253 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 947.00 | 550 947.00 | | 550 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 796.00 | 487 786.00 | 1 923 707.00 | 2 714 796.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 360.00 | | | 453 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 028.00 | 552 028.00 | | 552 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 184.00 | 493 174.00 | 1 923 707.00 | 2 720 184.00 |