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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 033.00 | 2 967.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 286.00 | 161 857.00 | 20 428.00 | 182 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 376.00 | 187 905.00 | 147 471.00 | 335 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 005 864.00 | | 1 005 864.00 | 1 005 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 579.00 | 357 850.00 | 1 186 730.00 | 1 544 579.00 |
BT Marchandises | 6 390 751.00 | 195 050.00 | 6 195 701.00 | 6 390 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 495.00 | 380 000.00 | 3 363 495.00 | 3 743 495.00 |
BZ Autres créances | 438 035.00 | | 438 035.00 | 438 035.00 |
CF Disponibilités | 988 528.00 | | 988 528.00 | 988 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 846.00 | | 646 846.00 | 646 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 207 654.00 | 575 050.00 | 11 632 604.00 | 12 207 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 753 468.00 | 932 899.00 | 12 820 568.00 | 13 753 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 339.00 | 460 902.00 | | 502 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 614.00 | 1 324 614.00 | | 1 324 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 485.00 | 41 437.00 | | 1 214 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 438.00 | 1 837 953.00 | | 3 052 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 062.00 | 633 014.00 | | 2 603 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 131.00 | 3 738 250.00 | | 5 340 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 027.00 | 1 315 396.00 | | 1 816 027.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | 3 964.00 | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 768 131.00 | 5 691 510.00 | | 9 768 131.00 |
ED (V) | | 43 513.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 568.00 | 7 572 984.00 | | 12 820 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 768 131.00 | 5 691 510.00 | | 9 768 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 976 119.00 | 21 825 194.00 | 62 801 313.00 | 40 976 119.00 |
FG Production vendue services | 253 169.00 | 17 329.00 | 270 498.00 | 253 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 229 288.00 | 21 842 523.00 | 63 071 811.00 | 41 229 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 099 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 337 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 145 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 105.00 | 45 145.00 | | 37 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 105.00 | -45 145.00 | | -37 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 759.00 | 61 493.00 | | 454 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 099 770.00 | 41 006 588.00 | | 63 099 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 885 285.00 | 40 965 151.00 | | 61 885 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 485.00 | 41 437.00 | | 1 214 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 268.00 | | 1 008 311.00 | 536 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 538.00 | | 65 124.00 | 462 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 676.00 | | 943 188.00 | 62 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 622.00 | 116 228.00 | | 241 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 568.00 | 116 228.00 | | 240 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
6T Sur comptes clients | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 050.00 | | | 575 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 057.00 | | 7.00 | 575 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |