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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 887.00 | | 433 887.00 | 433 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 077.00 | 26 952.00 | 26 125.00 | 53 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 213.00 | 382 610.00 | 153 603.00 | 536 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 887.00 | 409 563.00 | 636 325.00 | 1 045 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 701.00 | | 575 701.00 | 575 701.00 |
BZ Autres créances | 306 067.00 | | 306 067.00 | 306 067.00 |
CF Disponibilités | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 067.00 | | 942 067.00 | 942 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 954.00 | 409 563.00 | 1 578 392.00 | 1 987 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 257.00 | 3 315.00 | | 6 257.00 |
DG Autres réserves | 118 891.00 | 62 976.00 | | 118 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 912.00 | 58 858.00 | | 117 912.00 |
DL TOTAL (I) | 393 060.00 | 275 148.00 | | 393 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 748.00 | 507 502.00 | | 411 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 671.00 | 123 751.00 | | 110 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 322.00 | 132 047.00 | | 288 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 085.00 | 170 972.00 | | 254 085.00 |
EA Autres dettes | 120 506.00 | 15 937.00 | | 120 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 331.00 | 950 209.00 | | 1 185 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 392.00 | 1 225 357.00 | | 1 578 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 768 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 768 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 368.00 | 20 000.00 | | 154 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 730.00 | 15 465.00 | | 147 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 638.00 | 4 535.00 | | 6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | 5 463.00 | | 27 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 850.00 | 1 706 951.00 | | 1 989 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 939.00 | 1 648 093.00 | | 1 871 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 912.00 | 58 858.00 | | 117 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 273.00 | | | 1 051 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 722.00 | | | 605 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 536.00 | 149 011.00 | 12 984.00 | 273 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 536.00 | 149 011.00 | 12 984.00 | 273 536.00 |