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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 1 267.00 | 964.00 | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 304.00 | 6 696.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 517.00 | 6 122.00 | 19 395.00 | 25 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 843.00 | 2 009.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 600.00 | 9 536.00 | 32 064.00 | 41 600.00 |
BT Marchandises | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 851.00 | 9 536.00 | 83 315.00 | 92 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 180.00 | -2 311.00 | | 6 180.00 |
DL TOTAL (I) | 8 869.00 | 2 689.00 | | 8 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 413.00 | 46 146.00 | | 39 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 207.00 | 22 204.00 | | 22 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 5 730.00 | | 6 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 5 599.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 447.00 | 79 679.00 | | 74 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 315.00 | 82 367.00 | | 83 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 930.00 | 40 265.00 | | 41 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
FG Production vendue services | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 484.00 | 67 236.00 | | 120 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 304.00 | 69 547.00 | | 114 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 180.00 | -2 311.00 | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 5 698.00 | | 3 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 582.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 5 116.00 | | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 413.00 | 6 896.00 | 29 300.00 | 39 413.00 |
VI Groupe et associés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 447.00 | 41 930.00 | 29 300.00 | 74 447.00 |