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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 339.00 | 6 402.00 | 14 937.00 | 21 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 229.00 | 6 402.00 | 48 827.00 | 55 229.00 |
BT Marchandises | 443 192.00 | | 443 192.00 | 443 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BZ Autres créances | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 398.00 | | 548 398.00 | 548 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 627.00 | 6 402.00 | 597 225.00 | 603 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 214.00 | -49 216.00 | | -59 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 275.00 | -9 998.00 | | 36 275.00 |
DL TOTAL (I) | -19 939.00 | -56 214.00 | | -19 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 525.00 | 20 000.00 | | 21 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 099.00 | 257 787.00 | | 285 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 133.00 | 23 365.00 | | 16 133.00 |
EA Autres dettes | 268 414.00 | 270 908.00 | | 268 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 164.00 | 572 060.00 | | 617 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 225.00 | 515 845.00 | | 597 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 164.00 | 572 060.00 | | 617 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268.00 | 2 134.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 2 134.00 | | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 099.00 | 285 099.00 | | 285 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 414.00 | 268 414.00 | | 268 414.00 |
UX Autres créances clients | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VB T. V. A. | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VI Groupe et associés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 164.00 | 617 164.00 | | 617 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 6 623.00 | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 332.00 | 7 710.00 | | 7 332.00 |
ST Autres comptes | 128 446.00 | 113 537.00 | | 128 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 600.00 | 65 595.00 | | 63 600.00 |
YT Sous‐traitance | 25 032.00 | 4 724.00 | | 25 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 6 623.00 | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 640.00 | 238 777.00 | | 276 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 726.00 | 255 872.00 | | 298 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 410.00 | 191 566.00 | | 224 410.00 |