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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AP Constructions | 9 073 265.00 | 2 043 834.00 | 7 029 431.00 | 9 073 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 265.00 | 2 043 834.00 | 9 104 431.00 | 11 148 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BZ Autres créances | 197 142.00 | | 197 142.00 | 197 142.00 |
CF Disponibilités | 326 432.00 | | 326 432.00 | 326 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 632.00 | | 559 632.00 | 559 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 889 184.00 | 2 043 834.00 | 9 845 350.00 | 11 889 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 287.00 | | 181 287.00 | 181 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 000.00 | | 1 371 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 563.00 | -960 948.00 | | -1 186 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 176.00 | -225 615.00 | | -174 176.00 |
DL TOTAL (I) | 10 260.00 | -1 185 563.00 | | 10 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634 854.00 | 10 660 625.00 | | 3 634 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 962.00 | 365 593.00 | | 185 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 117.00 | 63 124.00 | | 9 117.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | 10 868.00 | | 5 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 835 089.00 | 11 326 309.00 | | 9 835 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 350.00 | 10 140 746.00 | | 9 845 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 903.00 | 5 494 816.00 | | 307 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 213.00 | -12 315.00 | 970 898.00 | 983 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 213.00 | -12 315.00 | 970 898.00 | 983 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 430.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 457.00 | 1 032 682.00 | | 1 178 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 634.00 | 1 258 297.00 | | 1 352 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 176.00 | -225 615.00 | | -174 176.00 |