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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 021.00 | 448 735.00 | 5 286.00 | 454 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 793.00 | 131 908.00 | 23 885.00 | 155 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 762.00 | 587 843.00 | 392 919.00 | 980 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 393.00 | | 672 393.00 | 672 393.00 |
BZ Autres créances | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CF Disponibilités | 1 078 391.00 | | 1 078 391.00 | 1 078 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 523.00 | | 1 806 523.00 | 1 806 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 285.00 | 587 843.00 | 2 199 442.00 | 2 787 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 365.00 | | | 620 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 303.00 | | | 1 136 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 806.00 | | | 283 806.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 999.00 | | | 630 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 139.00 | | | 1 063 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 442.00 | | | 2 199 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 139.00 | | | 1 063 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 116.00 | | 1 994 116.00 | 1 994 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 116.00 | | 1 994 116.00 | 1 994 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 389.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 249.00 | | | 2 004 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 932.00 | | | 1 823 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 988.00 | 15 614.00 | 37 145.00 | 624 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 957.00 | 238.00 | 29 260.00 | 484 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 031.00 | 15 376.00 | 23 499.00 | 140 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 134.00 | 144 134.00 | | 144 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 806.00 | 283 806.00 | | 283 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 999.00 | 630 999.00 | | 630 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 132.00 | 728 132.00 | | 728 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 002.00 | 728 132.00 | 11 870.00 | 740 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 139.00 | 1 063 139.00 | | 1 063 139.00 |