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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 722.00 | 14 323.00 | 87 398.00 | 101 722.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 882.00 | 14 323.00 | 192 558.00 | 206 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
060 Stock marchandises | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
072 Créances – Autres | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
110 Total général Actif | 232 766.00 | 14 323.00 | 218 443.00 | 232 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
230 Autres produits | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 923.00 | | | 247 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
242 Autres charges externes. | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
252 Charges sociales | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 141.00 | | | 316 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 217.00 | | | -68 217.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 362.00 | | | -68 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 883.00 | | | 206 883.00 |