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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | 4 992.00 | 2 496.00 | 7 488.00 |
BF Prêts | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 173.00 | 4 992.00 | 104 181.00 | 109 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 140.00 | | 1 005 140.00 | 1 005 140.00 |
BZ Autres créances | 478 283.00 | | 478 283.00 | 478 283.00 |
CF Disponibilités | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 658.00 | | 1 604 658.00 | 1 604 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 830.00 | 4 992.00 | 1 708 839.00 | 1 713 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 130.00 | | | 672 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 833.00 | | | -212 833.00 |
DL TOTAL (I) | 461 744.00 | | | 461 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 329.00 | | | 963 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 316.00 | | | 283 316.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 095.00 | | | 1 247 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 839.00 | | | 1 708 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 095.00 | | | 1 247 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 908.00 | 1 483 423.00 | 3 485.00 | 1 486 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 095.00 | 1 247 095.00 | | 1 247 095.00 |