| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 286.00 | 2 652.00 | 18 634.00 | 21 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 354.00 | 2 652.00 | 174 702.00 | 177 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
060 Stock marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
110 Total général Actif | 211 115.00 | 2 652.00 | 208 463.00 | 211 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 354.00 | |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 1 182.00 | 6 110.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 307.00 | 5 783.00 | 11 524.00 | 17 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 668.00 | 6 965.00 | 173 703.00 | 180 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 068.00 | 6 965.00 | 237 103.00 | 244 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 957.00 | | | 187 957.00 |
230 Autres produits | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 908.00 | | | 191 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
242 Autres charges externes. | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
252 Charges sociales | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
294 Charges financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DL TOTAL (I) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 518.00 | | | 198 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 103.00 | | | 237 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 354.00 | | | 177 354.00 |
FD Production vendue biens | 264 690.00 | | 264 690.00 | 264 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 690.00 | | 264 690.00 | 264 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 823.00 | | | 271 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 665.00 | | | 241 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 354.00 | | 3 313.00 | 177 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 286.00 | | 3 313.00 | 21 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | 4 313.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 4 313.00 | | 2 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
VI Groupe et associés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 758.00 | 18 589.00 | 2 169.00 | 20 758.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 518.00 | 94 131.00 | 104 387.00 | 198 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
ST Autres comptes | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 822.00 | | | 40 822.00 |