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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AP Constructions | 170 143.00 | 93 162.00 | 76 981.00 | 170 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 12 577.00 | 1 670.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 099.00 | 32 795.00 | 12 304.00 | 45 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 865.00 | 6 163.00 | 43 702.00 | 49 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 354.00 | 144 697.00 | 2 274 657.00 | 2 419 354.00 |
BT Marchandises | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 247.00 | | 389 247.00 | 389 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 601.00 | 144 697.00 | 2 663 904.00 | 2 808 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 777.00 | 258 869.00 | | 305 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 871.00 | 78 908.00 | | 117 871.00 |
DL TOTAL (I) | 434 648.00 | 348 777.00 | | 434 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 506.00 | 1 552 522.00 | | 1 445 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 859.00 | 395 770.00 | | 380 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 237.00 | 320 398.00 | | 323 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 654.00 | 75 500.00 | | 79 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 256.00 | 2 344 943.00 | | 2 229 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 904.00 | 2 693 720.00 | | 2 663 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 340.00 | 1 065 392.00 | | 986 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 146.00 | | 5 208.00 | 2 414 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 281.00 | | 5 208.00 | 224 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 339.00 | 22 195.00 | | 116 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 339.00 | 22 195.00 | | 116 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 237.00 | 323 237.00 | | 323 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
UX Autres créances clients | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 550.00 | 136 634.00 | 575 012.00 | 1 379 550.00 |
VI Groupe et associés | 380 859.00 | 380 859.00 | | 380 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 716.00 | | | 127 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 222.00 | 68 357.00 | 49 865.00 | 118 222.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 256.00 | 986 340.00 | 575 012.00 | 2 229 256.00 |